In der Lage, Trends zu identifizieren ist eine der grundlegenden Fähigkeiten, die ein Devisenhändler erwerben sollte. Die Hauptmethode zur Ermittlung von Trends ist die Verwendung von gleitenden Durchschnitten. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren. Was bedeutet, dass sie nicht vorhersagen, neue Trends, sondern bestätigen Trends, sobald sie etabliert wurden. Im Allgemeinen wird eine Aktie als Aufwärtstrend betrachtet, wenn der Kurs über einem gleitenden Durchschnitt liegt und der Durchschnitt nach oben geneigt ist. Umgekehrt wird ein Händler einen Preis unter einem nach unten abfallenden Durchschnitt verwenden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen. Viele Händler werden nur betrachten halten eine lange Position in einem Vermögenswert, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt handelt. Der Forex-Markt in der Regel tendenziell bewegt sich in Trends mehr als die gesamte Börse. Warum Der Aktienmarkt besteht aus einer Sammlung von Einzelaktien, die in der Regel von der Mikrodynamik der einzelnen Einzelgesellschaften betroffen sind. Der Devisenmarkt dagegen wird von makroökonomischen Trends getragen, die manchmal Jahre dauern können, um zu spielen. Diese Trends in der Regel manifestieren sich durch die großen Paare wie die EURUSD, USDJPY, GBPUSD und USDCHF. Hier nehmen wir einen Blick auf diese Trends und eine gemeinsame gleitende durchschnittliche Technik, um diese Trends zu erkennen. Beobachtung der Bedeutung der Long Term Weil der Forex-Markt dominant von makroökonomischen Trends getrieben wird, ziehen viele Trader ihre Trades auf eine langfristige Perspektive zugrunde. Ein Tool-Händler häufig verwenden, um die Stärke eines Trends zu messen ist eine Kombination von drei einfachen gleitenden Durchschnitten genannt die drei-SMA-Filter. Für ein Beispiel, wie sie verwendet werden, werfen Sie einen Blick auf die Abbildung 1 und Abbildung 2, die beide mit einem Drei-SMA-Filter. Abbildung 1 - Charts der EURUSD Wechselkurs vom 1. März bis 15. Mai 2005. Hinweis der jüngsten Preis-Aktion schlägt Choppiness und einen möglichen Beginn eines Abwärtstrends, wie alle drei einfachen gleitenden Durchschnitten untereinander. 13 Abbildung 2 - Charts des Wechselkurses EURUSD von Aug 2002 bis Juni 2005. Jeder Balken entspricht einer Woche statt einem Tag (wie in Abbildung 1). In diesem längerfristigen Chart ergibt sich eine völlig andere Sichtweise - der Aufwärtstrend bleibt bei jedem Abwärtstopp intakt und tut nichts weiter als den Ausgangspunkt für neue Höchststände. 13 Der Drei-SMA Der Drei-SMA-Filter ist ein guter Weg, um die Stärke und Richtung eines Trends zu messen. Der Filter wird erstellt, indem drei gleitende Durchschnittswerte auf dem Diagramm dargestellt werden: ein kurzfristiger, mittelfristiger und ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Grundvoraussetzung für diesen Filter ist, dass der kurzfristige Trend (Sieben-Tage-SMA), der mittelfristige Trend (20-Tage-SMA) und der langfristige Trend (65-Tage-SMA) alle in einer Richtung ausgerichtet sind , Dann ist der Trend stark. Sie können sich fragen, warum waren mit einem 65-Tage gleitenden Durchschnitt hier. Die ehrliche Antwort ist, dass wir diese Idee von John Carter, ein Futures Trader und Erzieher, die diese Werte verwendet. Sie können jedoch, wenn Sie es wünschen, unterschiedliche Zeiträume verwenden, das wichtigste Konzept ist das Zusammenspiel von kurz-, mittel - und langfristigen Durchschnittswerten. Solange Sie vernünftige Proxies für jede dieser Trends verwenden, wird der Drei-SMA-Filter eine wertvolle Analyse liefern. Erfahren Sie mehr über diese Technik in Moving Average Envelopes: Verfeinern eines beliebten Trading-Tool.) Blick auf die EURUSD aus zwei Zeitperspektiven (kurz und langfristig), können wir Sehen, wie unterschiedlich die Taktsignale sein können. Abbildung 1 zeigt die tägliche Kursentwicklung für die Monate März, April und Mai 2005, die eine volatile Bewegung mit einer klaren bärischen Bias zeigt. Abbildung 2 zeigt jedoch die wöchentlichen Daten für alle Jahre 2003, 2004 und 2005 und zeichnet ein sehr unterschiedliches Bild. Nach Abbildung 2 bleibt die EURUSD trotz deutlicher Korrekturen weiterhin klar im Aufwärtstrend. Warren Buffett. Der berühmte Investor, der weithin bekannt ist, um langfristige Trend-Trades zu machen, wurde schwer kritisiert, weil er an seiner massiven langen EURUSD-Position festhielt, die einige Verluste auf dem Weg erlitten hat. Mit Blick auf den langfristigen Trend in Abbildung 2 wird es jedoch viel klarer, warum Buffet das letzte Lachen haben kann. (Willst du mehr über Buffet lesen dann Check-out Warren Buffets Best Buys.) Trends werden nicht weiter in eine Richtung gehen für immer. Oft wird ein Trend zu erreichen, was als Widerstand oder Unterstützung bekannt ist, die Preisniveaus sind, die die Währung scheinen, vorbei zu scheinen. Nun stellen Sie sich auf das Konzept des Widerstands und unterstützt in den nächsten Abschnitt. Warum ich sehr bevorzugen Long Term Forex Trading Ein langfristiger Ansatz mit Devisenhandel ermöglicht potenziell höhere Gewinne mit weniger Investitionen . Kurzfristige Geschäfte haben den Nachteil, dass sie vorzeitige Stop-Verluste auslösen, wenn sie Risiken und Rückstellungen berücksichtigen. Eine kurze GBPUSD-Position ist ein Beispiel für eine Long-Position, die sich unter den aktuellen Marktbedingungen gut behauptet. Wenn Sie die Forex-Märkte regelmäßig handeln, sind die Chancen, dass eine Menge von Ihrem Trading ist der kurzfristigen Vielfalt, dh Ihre Trades kann auch weniger als fünf Minuten dauern, und alle Ihre Trades basieren auf technischen Indikatoren, wie Simple Moving Averages, Bollinger Bands, Charts und Patterns, und so weiter. Aus meiner Erfahrung heraus gibt es einen Hauptfehler mit dieser Art des Handels: h igh-Geschwindigkeit Computer und Algorithmen werden diese Muster schneller als Sie jemals sehen wird. Als ich anfing, mit dem Handel zu beginnen, war meine Strategie ähnlich der vieler kurzfristiger Händler. Das heißt, die Technik zu analysieren, um eine Long-oder Short-Position (oder sogar keine Position in Abwesenheit eines klaren Trends) zu entscheiden, und dann für die alle wichtigen Ausbruch, dh Verletzung eines vorherigen Bereichs, um einen bestimmten Trend zu bestätigen, Und dann laufen mit ihm für einen Gewinn. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich eine Position nach einem Ausbruch zu öffnen, nur für den Preis zurück in die entgegengesetzte Richtung bewegen - mit meinem Stop-Loss schließt mich aus dem Handel. Mehr als oft nicht, die Händler, die das Geld zu machen sind diejenigen, die geschickt in der Vorwegnahme eines solchen Ausbruch, bevor es geschieht. Wie bereits erwähnt, können Computer solche Informationen auf dem neuesten Stand haben, um zu erkennen, wann dies geschieht - Menschen werden niemals in der Lage sein, Änderungen in der Volatilität, Musterformationen und dergleichen schneller zu berechnen als jene Hochgeschwindigkeitscomputer, die von Programmierern mit Fähigkeiten gebaut wurden Rivalen wie Bill Gates oder Bjarne Stroustrup. Mein Rat Dont versuchen, auf die Hedgefonds in diesem Spiel zu nehmen - Sie gewinnt nicht. Darüber hinaus gibt es praktische Überlegungen, wenn es um diese Art von Handel geht. Zunächst einmal, während mit einem Stop-Loss ist immer notwendig, unabhängig von Ihrem Zeithorizont, kann die Abwesenheit eines während eines kurzfristigen Handels tödlich sein. Da ein kurzfristiger Trader in der Lage ist, weit weniger Pips zu verdienen als ein langfristiger Trader, erfordert dies zwangsläufig einen höheren Grad an Kapital oder Leverage. Ein Handel, der deutlich in die entgegengesetzte Richtung geht, was Sie erwarten, wird Ihre erste Investition wahrscheinlich auslöschen. Darüber hinaus Einstellung einer Stop-Loss in einem Bereich, um zu vermeiden, dass riesige Summen Geld bedeutet, dass Sie nicht geben eine Position die Chance, für die langfristige Arbeit. Zum Beispiel, betrachten wir die lange EURUSD Position unten. Wir sehen einen plötzlichen Ausbruch von 1.0568 bis 1.0575 um 12:30 Uhr in der Tabelle. Nehmen Sie an, dass unser Stop-Loss auf 1.0570 gesetzt ist. Wir können sehen, dass nach dem Eröffnen einer Position nach dem Break-Bereich brechen Bereich - sagen wir 1,0572 - der Handel taucht schließlich wieder auf 1,0569, bevor er wieder auf ein Niveau von 1,0578. Es ist klar, dass ein Stopverlust, der darauf abzielt, erhebliche Verluste zu vermeiden, unseren Handel öfter abschließen wird als nicht. In der Tat, kurzfristige Devisenhandel oft verlangt, dass dies der Fall ist, wenn Ihr Ziel ist es, zu verhindern, dass eine erhebliche Menge an Geld. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie ein Risiko-Rendite-Verhältnis von 1: 2 haben. In einem bestimmten Handel, werden Sie eine Stop-Loss setzen, wenn Ihre Position sinkt 5. Während der Gewinn steigt, wenn die Position steigt 10. Statistisch gesehen, werden Sie mehr als oft nicht verlieren Trades. Natürlich können Sie Glück haben und haben mehr Gewinner als Verlierer, aber sind Sie nicht wirklich nur rollen die Würfel an diesem Punkt, der mich bringt, um langfristige Devisenhandel. Denken Sie daran, dass alte Sprichwort, dass Börsen-Profis verwenden - Es ist über Zeit auf dem Markt, anstatt das Timing des Marktes. Der Forex-Markt funktioniert zu einem ähnlichen Grad. Es variiert natürlich in dem Sinne, dass man nicht einfach erwarten, eine Währung zu halten, bis Ruhestand erwartet, dass sie kontinuierlich im Wert zu schätzen. Allerdings, wenn Sie Forex beginnen über den Kontext einer Woche, einen Monat - sogar mehrere Monate - Sie sind Nicht mehr Handel auf der Grundlage von technischen. Sie handeln auf der Basis ökonomischer Faktoren. In dieser Hinsicht bedeutet die Durchführung einer vernünftigen Menge an Forschung und die Aufrechterhaltung der Marktentwicklungen, dass der langfristige Handel eine viel nachhaltigere Strategie beweisen kann. Nehmen wir das Beispiel einer kurzen GBPUSD-Position. Im Moment hat die Unsicherheit bezüglich der britischen Parlamentswahlen und der Möglichkeit eines aufgehängten Parlaments den GBPUSD-Handel in den letzten zwei Monaten niedriger gesehen. Während es in der zweiten Hälfte des März eine leichte Erholung gab, ist die Währung insgesamt gegenüber dem USD wertgemindert. Basierend auf dieser einfachen These können wir vernünftigerweise erwarten, dass die GBP eher abwerten wird, wie der 7. Mai nähert. In dieser Hinsicht hätte sich nach dem langfristigen Trend seit März weitaus nachhaltiger bewährt als nur der Sprung in und aus dem Ausland. Darüber hinaus gibt uns langfristige Trading mehr Pips zu spielen. Das bedeutet, dass wir es uns leisten können, weniger in eine Position zu investieren oder weniger Hebel zu nutzen, weil es unser Ziel ist, über einen längeren Zeitraum einen Gewinn zu erzielen. Zusätzlich können wir es leisten, einen Stopverlust in einem breiteren Bereich einzustellen, z. B. 30, da wir nicht so viel Kapital investieren müssen, um einen ähnlichen Gewinn über einen längeren Zeitraum zu erzielen. Auf diese Weise beschränken wir den wirklichen Dollarverlust unseres Handels. Sicher, es kann nicht das Adrenalin mit kurzfristigen Handel verbunden sind, noch werden Sie sehen, Gewinne so schnell nachgegeben. Wenn man sich jedoch von einem langfristigen Standpunkt aus betrachtet, ist es leicht einzusehen, warum dieser Ansatz nachhaltiger ist. Abschließend möchte ich den langfristigen Handel weitgehend bevorzugen, weil er eine größere Chance hat, auf dem größeren Markt zu handeln, während gleichzeitig eine größere Bandbreite ermöglicht wird, einen Stop-Loss bei einer niedrigeren Kapitalbindung einzustellen. Aus diesen Gründen bleibt der langfristige Handel meine Waffe der Wahl. Disclosure: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien, und keine Pläne zur Einleitung von Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden. Der Autor schrieb diesen Artikel selbst, und er äußert seine eigene Meinung. Der Autor erhält keine Entschädigung dafür (abgesehen von Seeking Alpha). Der Autor hat keine Geschäftsbeziehung mit einer Firma, deren Aktien in diesem Artikel erwähnt wird. Lesen Sie den ganzen Artikel
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