DITM-Optionen: DITM (De-in-the-Money) - Optionen werden in vollem Umfang von der Option DELTA ausgenutzt, so dass die Schwankungen der Aktie für Dollar mit den Änderungen des Wertes der Option übereinstimmen . Dies ist eine große Strategie für diejenigen, die immer noch ein bisschen Angst vor Kauf Optionen (wie Sie sein sollten), aber lieben Sie die Herausforderung der Swing Trading Aktien (erinnern Sie sich über Swing Trading), und wollen einige Hebelwirkung auf einen Handel sowie zu gewinnen Wodurch das Gesamtrisiko und die Investitionskosten gesenkt werden. Warum Handel DITM-Optionen Profitieren Sie von der FULL-Bewegung des Aktienkurses. DITM-Optionen nutzen die Macht der DELTA, die das griechische Symbol, das die Rate der Änderung der Preis einer Option misst. Wenn das Delta einer Option 1,00 beträgt, bedeutet dies, dass sich der Preis der Option um 1 für jede 1 Änderung des Kurses der zugrunde liegenden Aktien ändert. Sehen Sie mehr auf Delta auf Optionen Greeks Abschnitt Kaufen Sie Lager für die Hälfte des Preises. Trading DITM Optionen ist genau das gleiche wie Swing-Handel. Kurzfristig, in und aus - ein Handel wird selten mehr als 10 Tage lang getragen. Tun Sie es auf diese Weise bedeutet, dass Sie den gleichen Gewinn für die Hälfte der Investition, oder mit anderen Worten, Sie doppelt ROI. Wie es funktioniert Optionen, die ATM (at-the-money), oder Handel sehr nahe am Preis der Aktie, haben in der Regel ein Delta von zwischen 30 und 70, und für die meisten Aktien, hover um 50. Das bedeutet, wenn Eine Aktie bewegt sich, nur 50 dieser Bewegung wird durch die Änderung des Preises der Option erfasst. Also, wenn der Aktienkurs um 1 erhöht, wird eine Option mit einem Delta von 50 im Preis um 50 Cent ändern. ATM-Optionen (oder in der Nähe des Geldes Optionen) sind billig, aber ihre Preisbewegung ist viel kleiner als die der zugrunde liegenden Aktie. Ihre Wahl von DITM-Optionen basiert auf der Tatsache, dass Sie Optionen (Anrufe oder Puts) finden, die ein Delta von 100 haben oder so nahe an 100 wie Sie finden können. Dies bedeutet, dass jeder Dollar, dass die Aktie erhöht oder sinkt im Preis wird durch die Option abgestimmt werden. Oftmals kosten diese DITM-Optionen den halben Preis des zugrunde liegenden Aktienkurses oder weniger. Dies bedeutet, dass Sie entweder kaufen können: 100 Aktien von XYZ bei 25 2500 OR 1 DITM Option Aufruf für XYZ bei 12 1.200. Mit anderen Worten, Sie haben tatsächlich die Aktie für den halben Preis gekauft. Sie verpassen Dividenden, aber das ist Ihr einziger Nachteil. In jedem Fall, wenn Sie Swing-Handel als Grundlage für Ihren Handel verwenden, werden Sie nicht halten die Aktie lang genug, um von Dividenden zu profitieren. Jetzt, wenn Ihr DELTA 100 ist, oder in der Nähe von 100, erhalten Sie den vollen Nutzen der Schaukel. Prozentsatz weise, ist es noch besser Zum Beispiel, wenn Sie mit dem Ziel für eine 7 Profit-Swing in Ihrem Lager, wird der Effekt ein 14 Swing in Ihrem Optionspreis. Viel bessere Chancen So, wie Sie kaufen DITM-Anrufe und Puts Gehen Sie auf die Seite mit dem Titel "How to Trade DITM-Optionen für eine detaillierte Schritt für Schritt-Methode. Für ein echtes Handelsbeispiel und eine Möglichkeit, diese Strategie auf ETFs wie QQQQ, SPY, IWM und DIA zu verwenden, gehen Sie zu dieser Seite. Vorteile von Trading DITM-Anrufe und Puts: Sie investieren weniger Geld, um die Bewegung einer Aktie zu erfassen Sie haben weniger Abwärtsrisiko (etwa die Hälfte davon benötigt, um die Aktie zu kaufen) Sie gewinnen etwa 100 der Preisbewegung Sie erhalten einen höheren Return on Investment (ROI), dh Sie haben höhere Hebelwirkung. Basieren Sie Ihren Handel auf eine Bewegung im STOCK, die Sie aufgrund Ihrer Fähigkeiten in Swing Trading antizipieren. Kaufen Sie nicht Optionen, die zu viel Zeit eingebaut haben - DITM Optionen werden auch durch Time Decay beeinflusst Gehen Sie auf die nächste Seite: Wie DITM Optionen für einige praktische Tipps handeln oder Gehen Sie zu einer Seite, wo Sie sehen können, wie ich diese Strategie auf den Handel anwenden Deep-in-the-money Optionen mit ETFs wie die QQQQ, SPY, IWM und DIA. Oder: Überprüfen Sie, wie die Optionen bewertet werden. Und erfrischen Sie Ihr Gedächtnis über die Verwendung von DELTAHow, um eine Deep-in-the-Money-Option mit ETFs zu handeln. Eine tief greifende Optionsstrategie eignet sich ideal für Aktien oder Fonds mit relativ geringer Volatilität und stabilen, vorhersehbaren Trends . Ich habe kürzlich hinzugefügt, um meine Liste der Optionen Trading-Strategien, und es ist sehr nützlich. Trading DITM - Anrufe und Putts mit der Methode, die ich hier erklären ist relativ einfach, und fällt direkt in meine Philosophie der Swing Trading Optionen: kurzfristige Trades, mit der richtigen Menge und Art der technischen Analyse (dh nicht zu viel), und Nehmen kleine, regelmäßige Bissen aus dem Käse, anstatt zu versuchen, den ganzen Block auf einmal schlucken Diese Strategie funktioniert wirklich gut auf etfs (Exchange Traded Funds) wie die QQQQ, SPY, DIA und IWM. Der Grund dafür ist, dass diese Fonds sehr breite Schwankungen des Marktes darstellen und daher in ihren Bewegungen etwas ruhiger und vorhersehbarer sind als einzelne Bestände. Der Vorteil ist, dass es ziemlich einfach ist, einen Trend zu identifizieren und abzuschließen. Wie man eine Deep-in-the-Money Option tauscht: 1. Trendanalyse - mit einem der etfs, die ich erwähnt habe, tut eine Trendanalyse. Wenn Sie nicht sicher sind, wie das geht, folgen Sie dem Link zu meiner Seite auf Trendanalyse. Und folgen Sie den Schritten dort. Wenn Sie feststellen können, dass der Fonds in einem vernünftig starken Trend ist (ADX gt25), dann sind Sie bereit für den Handel (fast). Ein letzter Schritt - schauen Sie, wie lange der Trend gelaufen ist, und sehen Sie alle möglichen Widerstandswerte (für einen Aufwärtstrend) oder Unterstützungsniveaus (für einen Abwärtstrend) an. Wenn die Tendenz sich einer von ihnen nähert, handeln Sie mit Vorsicht. 2. Eintrag - richten Sie einen Eintrag ein. Wenn der Trend nach oben, dann kaufen Anrufe, und wenn es nach unten, kaufen Putze. Hier ist, wie die Einrichtung: eine Tief-in-der-Geld-Option, die ein Delta von zwischen 70 und 90 hat, und kostet weniger als 5,00. Wenn es niedriger als 70 ist, werden Sie nicht immer gut genug Vorteil einer Bewegung in den Aktienkurs. Höher als 90, und Ihre Option ist zu teuer. Setzen Sie Ihre Bestellung ein paar Cent niedriger als der Marktpreis. Es ist besser, eines der niedrigeren Schläge während des Tages zu nehmen, also betrachten Sie die Handelsstrecke für den Tag und stellen Sie Ihren Auftrag nahe dem unteren Ende der Strecke ein (nicht recht an der Unterseite oder Sie vermissen einen Eintrag ). Überprüfen Sie das Konzept des Swing-Handels. Und finden Sie die quottraders Aktion zonequot, so dass Sie eine klare Vorstellung über die Suche nach guten Einträgen haben. Ist es auch gut, einen längeren Blick auf den Trend zu nehmen, und stellen Sie sicher, dass Sie während eines 1-2 Tage Pull-back kaufen. Kaufen Sie eine Option, die mindestens zwei Monate aus dem Verfall ist, so dass Zeit Zerfall nicht essen Sie Ihren Wert zu schnell. Also, wenn Sie den Handel Anfang Juni, dann der früheste Verfall Monat, den Sie betrachten würde, ist Juli. Sobald Ihr Trade gefüllt ist, legen Sie eine Stop-Loss-Order von 50. Dieses wichtige - Ihr Ziel mit Optionen-Trading ist es, Ihre Verluste zu kontrollieren Ich setze in der Regel sofort eine Ausreise Bestellung sofort. Die konservative Weise, die ich dies tun, ist, ein Gewinnpotential von 10 zu setzen, und fügen Sie dann meine Maklerprovisionen dazu hinzu. Zum Beispiel, wenn ich einen Anruf für 300 gekauft habe, ist die Provision für den Kauf 2,95, und das gleiche für den Verkauf. Mein 10 Gewinn ist 30. Also, ich platziere eine Ausfahrt Bestellung für (300 2,95 2,95 30), die 335,90 ist. Wenn der Trend recht stark ist und ich einen guten Einstieg bekomme, werde ich manchmal das Gewinnpotenzial für 15 platzieren. Jedoch mag ich den kleineren Bissen - sehr oft wird mein Exit Trade innerhalb eines Tages ausgeführt. Überwachen Sie den Handel über zwei Tage. Wenn es sehr wenig Bewegung, dann verkaufen, um Ihre Makler-Provisionen zu decken. Es ist wirklich nicht wert haftet mit einem dieser Trades für auch so lange wie fünf Tage - ein ins Stocken geratener Markt kostet Sie Geld in Zeit verfallen. 4. Machen Sie es wieder Ich finde oft, dass ich zwischen fünf und acht Trades wie diese einen Monat bekommen kann. Genau wie das Verkaufen Credit Spreads ist es eine relativ sichere Möglichkeit, viele kleine, schnelle, profitable Trades, die schnell addieren, um einen schönen Gewinn zu machen. Seien Sie vorsichtig von Über-Analyse, die Sie vom Handel halten wird. Halten Sie es einfach - tun die Trend-Analyse, nur den Handel mit starken Trends, und achten Sie auf Unterstützung und Widerstand. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Stop-Loss Nur sehr dumm, unverantwortlich und schnell-to-be-brach Händler nicht setzen Stop-Verluste. Wenn Ihr Handel geht nach Süden, raus. Fügen Sie es nicht in der Hoffnung, dass es erholen wird - das ist nicht Handel, es ist Glücksspiel. Real Trade Beispiel Hier ist eine, die ich vor kurzem gehandelt, wo ich sehen konnte, dass die Gewinnmitnahme im Begriff war, mit einem schönen langen Aufwärtstrend einzugehen: 21 Sep 2010. Gekauften QQQQ 51 Setzen Sie für 2.87. Delta war 74. Sobald der Auftrag gefüllt war, stellte ich den Gewinnverkaufsauftrag. 22. Sep 2010 Verkauft QQQQ 51 Setzen Sie für 3.16 Ich begann diese Tief-in-der-Geld-Option-Strategie mit weniger als 1000, Kauf eines Anrufs oder setzen auf einmal. Mein Fonds ist mittlerweile zu einem Punkt gewachsen, in dem ich 10 Kontrakte zu einem Zeitpunkt kaufe, und ich werde bald in der Lage sein, diese Trading DITM-Anrufe zu erhöhen und stellt eine leistungsstarke, stetige Gewinn-, begrenzte Risikostrategie, die jedem Trader gut helfen wird.
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